Caja y Bancos
Restelix Caja y Bancos: El pulso financiero de su hotel en tiempo real
Domine su liquidez con trazabilidad absoluta. El módulo de Caja y Bancos de Restelix es la torre de control de su tesorería. No se limite a ver saldos; entienda el origen y destino de cada peso, desde que el huésped paga su reservación en línea hasta que se liquida un insumo de mantenimiento.
1. Gestión de "Cajas" por Departamento
Control descentralizado, visibilidad centralizada.
- Cajas Operativas: Defina y supervise cajas independientes para cada punto de venta: Hospedaje (Recepción), Restaurantes y Tiendas.
- Cierres y Arqueos: Realice cortes de caja precisos por turno, asegurando que el efectivo físico coincida siempre con los registros del sistema.
- Monitoreo en Tiempo Real: La gerencia puede consultar el flujo de efectivo de cualquier caja asignada a los puntos de venta sin interrumpir la operación.
2. Bancos, Pasarelas y Terminales
Un solo lugar para todo su dinero digital y físico.
- Cuentas de Pasarelas: Gestione sus saldos en Stripe, PayPal, Openpay y Mercado Pago como cuentas bancarias individuales para una conciliación más clara de sus ventas web.
- Terminales de Cobro: Integre el control de sus terminales físicas (medios de pago) para rastrear comisiones bancarias y depósitos pendientes.
- Visibilidad de Saldos Disponibles: Conozca su posición financiera real sumando bancos tradicionales y carteras digitales en una sola vista consolidada.
3. Trazabilidad y Auditoría Quirúrgica
Ingeniería aplicada a la transparencia financiera.
- Rastro del Dato: Cada movimiento bancario está vinculado a su origen operativo: una factura de cliente, un pago a proveedor o un cargo a habitación.
- Clasificación por Propósito: Agrupe sus movimientos por "aplicación" (ej. "Fondo de Reserva", "Pago de Nómina", "Mantenimiento Mayor") para un control presupuestal que va más allá de la contabilidad tradicional.
- Historial de Movimientos: Auditoría completa de ingresos y egresos con fechas, responsables y documentos de soporte adjuntos.
4. Integración Nativa con el Ecosistema
La tesorería como motor de actualización contable.
- Con Clientes y Proveedores: Cualquier ingreso o egreso registrado afecta inmediatamente los saldos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, manteniendo su cartera siempre al día.
- Pólizas Automáticas: El sistema genera las pólizas de diario, ingreso y egreso de forma automática al registrar los movimientos, garantizando la integridad contable sin recapturas.
- Conciliación Manual Eficiente: Herramientas diseñadas para facilitar el cotejo de sus estados de cuenta contra los registros internos de la plataforma.
El Control de Tesorería que su Hotel Necesita
| Desafío Común | Solución Restelix |
|---|---|
| Discrepancias entre ventas web y depósitos | Trazabilidad directa desde la pre-reserva hasta la cuenta de la pasarela. |
| Cierres de caja lentos y con errores | Cajas departamentales con arqueos automatizados por punto de venta. |
| Incertidumbre sobre el flujo de efectivo futuro | Visibilidad de posiciones futuras basada en cuentas por cobrar y pagar. |
| Contabilidad desfasada de los bancos | Generación de pólizas en tiempo real al registrar el movimiento de tesorería. |